公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 72,737 170,719 122,759現金流入-營運 12,059 4,817 1,383現金流出-營運 (121,197) (72,481) (78,682)現金流入-融資 207,120 25,000 32,000現金流出-融資 0 (5,296) 0期末餘額 170,719 122,759 77,460(2)本公司104年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度短期借款 NTD 19,000 19,000 0長期借款 USD 1,250 1,250 0長期借款 RMB 40,000 40,000 07.其他應敘明事項:無