公告本公司104年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司104年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/10/202.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年09月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=147.42%速動比率=133.82%負債比率=50.42%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月------------------------------------------------------期初餘額 22,084 20,304 34,331現金流入 375 37,636 17,771現金流出 2,155 23,609 2,174期末餘額 20,304 34,331 49,928(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元