依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 104/10 104/11 104/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 22,236 81,687 64,224現金流入-營運 28,677 7,305 10,111現金流出-營運 15,810 20,810 15,810現金流入-融資 50,542 - -現金流出-融資 3,958 3,958 3,958期末現金 81,687 64,224 54,567(2)本公司104年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 115,000 115,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 104/10 104/11 104/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 24,266 83,491 65,823現金流入-營運 28,677 7,305 10,111現金流出-營運 16,036 21,015 16,382現金流入-融資 50,542 - -現金流出-融資 3,958 3,958 3,958期末現金 83,491 65,823 55,594(4)母子公司合併104年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 115,000 115,000 0