公告本公司104年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資

公告本公司104年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 期初餘額 28,578 160,140 25,389 現金流入合計 24,914 24,617 28,848 現金流出合計 39,572 65,588 88,700 私募增資 150,000 0 150,000 融資流入(出)合計 146,220 (93,780) 96,220 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 160,140 25,389 61,757二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：340,086仟元 已用額度：340,086仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無