公告本公司104年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司104年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/09/242.公司名稱:連營科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號(1)104年08月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=146.88%速動比率=133.85%負債比率=51.79%(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月------------------------------------------------------期初餘額 23,629 21,745 52,926現金流入 1,112 54,910 256現金流出 2,996 23,729 2,048期末餘額 21,745 52,926 51,134(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月------------------------------------------------------融資額度 24,000 24,000 24,000已用額度 15,000 15,000 15,000額度餘額 9,000 9,000 9,0006.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:額度餘額為外匯額度-出口押匯-9,000仟元