依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元項目 104/05 104/06 104/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 29,838 27,963 6,794現金流入-營運 14,895 12,831 3,319現金流出-營運 15,270 19,500 12,070現金流入-融資 - - 13,000現金流出-融資 1,500 14,500 1,500期末現金 27,963 6,794 9,543(2)本公司104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 58,000 58,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元項目 104/05 104/06 104/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 31,428 29,745 8,288現金流入-營運 14,895 12,831 3,319現金流出-營運 15,078 19,788 12,394現金流入-融資 - - 13,000現金流出-融資 1,500 14,500 1,500期末現金 29,745 8,288 10,713(4)母子公司合併104年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 58,000 58,000 0