公告本公司104年1月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資

公告本公司104年1月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:桑緹亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　10100223213號函辦理一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 104年2月 104年3月 104年4月 期初餘額 41,692 34,815 34,821 現金流入合計 102,032 102,332 97,086 現金流出合計 102,129 95,646 94,515 融資流入(出)合計 (6,780) (6,680) (6,480) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 34,815 34,821 30,9120二、銀行可使用融資額度情形 融資額度：377,134仟元 已用額度：377,134仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無