(更正)依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、更正說明:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元現金流出-營運:104/1原公告47,827，更正為12,377；104/2原公告15,527，更正為50,977。現金流入-融資:104/1原公告35,000，更正為0；104/2原公告65,000，更正為40,000。期末現金:104/1原公告9,788，更正為10,238；104/2原公告66,123，更正為6,123。(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元現金流入-營運:104/1原公告6,091，更正為6,090。現金流出-營運:104/1原公告47,812，更正為12,361；104/2原公告15,804，更正為51,253。現金流入-融資:104/1原公告35,000，更正為0；104/2原公告65,000，更正為40,000。期末現金:104/1原公告11,065，更正為11,515；104/2原公告67,124，更正為7,125。二、更正後資訊如下:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 103/12 104/01 104/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 23,079 16,525 10,238現金流入-營運 12,397 6,090 6,862現金流出-營運 18,951 12,377 50,977現金流入-融資 - - 40,000現金流出-融資 - - -期末現金 16,525 10,238 6,123(2)本公司103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 23,000 23,000 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元 項目 103/12 104/01 104/02--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 24,085 17,786 11,515現金流入-營運 12,397 6,090 6,863現金流出-營運 18,696 12,361 51,253現金流入-融資 - - 40,000現金流出-融資 - - -期末現金 17,786 11,515 7,125(4)母子公司合併103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 23,000 23,000 0