公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/07/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:165.54%5.自結速動比率:61.79%6.自結負債比率:50.92%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 43,019 53,906 45,701 現金流入合計 77,468 38,089 37,674 現金流出合計 66,581 46,294 36,707 期末現金餘額 53,906 45,701 46,668----------------------------------------------------------- (2)110年06月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣80,000仟元。 已用額度 : 新台幣67,920仟元。 額度餘額 : 新台幣12,080仟元。-----------------------------------------------------------