依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 103/04金額 103/05金額 103/06金額期初現金 12,921 11,481 5,172現金流入-營運 36,214 27,438 49,285現金流出-營運 35,869 31,822 35,369現金流入-融資(註) 34,078 47,223 10,890現金流出-融資(註) 35,863 49,148 17,916期末現金 11,481 5,172 12,062期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至3月底銀行可使用額度為新台幣810仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣253仟元)