依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-103年01月份

1.事實發生日:103/01/142.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。6.因應措施:本公司將藉由出售轉投資之電力公司股權獲取資金，以彌補資金缺口，並藉由此資金，推動本公司已簽訂之各項國內外新能源電廠合作開發案，進而讓公司營運恢復正軌。7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 103/01 103/02 103/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 3,715 -63,037 -70,518現金流入-營運 708 5,400 9,600現金流出-營運 35,643 10,417 8,906現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 31,817 2,464 1,619期末現金 -63,037 -70,518 -71,443(2)本公司102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 64,500 59,900 0長期借款 NTD 20,800 20,800 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元項目 103/01 103/02 103/03--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 8,256 -66,336 -76,056現金流入-營運 2,712 7,125 11,604現金流出-營運 39,054 11,390 9,946現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 38,250 5,455 7,760期末現金 -66,336 -76,056 -82,158(4)母子公司合併102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 64,500 59,900 0長期借款 NTD 153,800 153,800 0