依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年8月份

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 6,543 9,737 31,778現金流入-營運 209 81 81現金流出-營運 11,585 4,865 10,634現金流入-融資 22,345 30,000 0現金流出-融資 7,775 3,175 13,115期末現金 9,737 31,778 8,110(2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 90,000 83,665 6,335長期借款 NTD 20,800 20,800 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 12,727 13,190 32,263現金流入-營運 2,832 2,946 14,946現金流出-營運 13,286 6,344 12,108現金流入-融資 23,045 30,000 0現金流出-融資 12,128 7,529 17,471期末現金 13,190 32,263 17,630(4)母子公司合併102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 90,000 83,665 6,335長期借款 NTD 153,800 153,800 0