依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:102/05/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 102/05金額 102/06金額 102/07金額 期初現金 7,258 10,971 15,093 現金流入-營運 27,635 31,918 20,545 現金流出-營運 36,033 35,533 35,533 現金流入-融資(註) 62,034 48,000 20,587 現金流出-融資(註) 49,923 40,263 7,828 期末現金 10,971 15,093 12,864 期初現金:不含受限制存款新台幣5,170仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為新台幣139,021仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣122,733仟元)