更正公告本公司財務狀況

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心101.12.21證櫃審字第1010029642號函辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司101年11月底自結報表之流動比率93.03%、速動比率57.08%、負債比率28.96% 本公司101年11月底現金餘額為10,783仟元 101年12月預計銷貨收入及銀行撥款等現金流入9,000仟元，償還借款及各項支出等 現金流出10,388仟元，預計期末餘額9,395仟元。 102年1月預計現金流入12,000仟元，現金流出10,518仟元，期末餘額10,877仟元。 102年2月預計現金流入9,000仟元，現金流出10,519仟元，期末餘額9,358仟元。 本公司101年11月底銀行授信額度為180,000仟元 不可循環動用額度120,000仟元，全額動支，已償還借款50,912仟元； 可循環動用額度60,000仟元，已動支24,000仟元，未動支額度36,000仟元。