公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |尚志精密化學

公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：158.71%(2)自結速動比率：122.86%(3)自結負債比率：68.86%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/06 110/07 110/08 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 102,991 83,463 79,932　 現金流入 27,655 22,689 31,835　 現金流出 (32,948) (24,812) (32,879) 金融機構借(還)款 (14,235) ( 1,408) ( 2,033)　 期末現金 83,463 79,932 76,855 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,863 10,863 10,863註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT13,035仟元)(5)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 136,101 100,037 36,064註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元