公告本公司110年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動 |建騰創達科技

公告本公司110年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/06/212.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理 (1)110年05月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率=52.34% 流動比率=150.67% 速動比率=57.28% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 43,762 51,848 59,636 現金流入合計 42,090 76,412 38,414 現金流出合計 34,004 68,624 40,770 期末現金餘額 51,848 59,636 57,280----------------------------------------------------------- (3)110年05月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣80,000仟元。 已用額度 : 新台幣68,912仟元。 額度餘額 : 新台幣11,088仟元-----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無