依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:101/07/132.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 101/07金額 101/08金額 101/09金額 期初現金 31,534 18,326 21,615 現金流入-營運 28,391 43,888 32,909 現金流出-營運 39,894 38,894 23,935 現金流入-融資(註) 32,909 7,928 6,881 現金流出-融資(註) 34,614 9,633 17,771 期末現金 18,326 21,615 19,699 期初現金:不含受限制存款新台幣22,986仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至6月底銀行可使用額度為新台幣1,425仟元