依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:101/05/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 101/05金額 101/06金額 101/07金額 期初現金 35,944 37,902 30,159 現金流入-營運 43,197 53,775 28,258 現金流出-營運 39,235 45,931 38,140 現金流入-融資(註) 36,007 48,089 32,413 現金流出-融資(註) 38,011 63,676 34,387 期末現金 37,902 30,159 18,303 期初現金:不含受限制存款新台幣27,944仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為新台幣80仟元