依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:101/04/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 101/04金額 101/05金額 101/06金額 期初現金 16,032 11,346 11,218 現金流入-營運 50,366 44,637 53,134 現金流出-營運 50,454 37,809 46,089 現金流入-融資(註) 6,018 34,780 57,621 現金流出-融資(註) 10,616 41,736 63,525 期末現金 11,346 11,218 12,359 期初現金:不含受限制存款新台幣29,716仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至3月底銀行可使用額度為新台幣217仟元