眾福科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司104年09月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：64.74%(2)流動比率：86.93%(3)速動比率：47.76%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：760,682仟元已用額度：524,334仟元額度限額：236,348仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月現金流入合計 160,403 159,502 168,498現金流出合計 182,779 162,008 186,5626.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/272.減資基準日:104/07/313.減資換發股票作業計畫:(一)本公司業經104年06月29日股東會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股63,217,065股(含私募普通 股2,192,903股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣632,170,650元。(三)本次減資新台幣138,174,160元(含私募普通股4,793,050元)，銷除已發行股份 13,817,416股(含私募普通股479,305股)，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法 第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(四)減資比率：21.857098%，每仟股換發781.42902股(即每仟股減少218.57098股)(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：49,399,649股(含私募普通股1,713,598股) 每股金額(元)：10元 減資後之普通股實收資本總額(元)：493,996,490元(六)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股 東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.78142902股；減資後未滿一股之 畸零股以現金給付之（至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(七)減資換發股票日程 (1)減資換股基準日訂為民國104年9月25日。 (2)減資股票最後過戶日：民國104年9月18日。(私下轉讓者，交割日期為104年9月 18日並完成過戶手續。) (3)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年9月21日起至104年09月30日止期間內 停止辦理過戶。 (4)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年9月17日起至104年09月30日止，停止 在市場買賣。 (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國104年10月01日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(八)換發之程序及手續： (1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東， 務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日 (民國104年10月01日)後，股東持現股之舊股票、過戶申請書、買進報告書 （或相關證明文件）、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代 理機構辦理。 (3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃 買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (4)換發地點：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區許昌 街十七號二樓，電話：02-2361-1300 )。(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會 證券期貨局核備後辦理之。(十一)其他應敘明事項：本計畫書待本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 核定後，將依規定辦理函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統公告 申報。4.換發股票基準日:104/09/255.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:104/10/017.其他應敘明事項:(1)104年7月28日董事會決議授權董事長於經濟部核准變更登記後訂定減資換票基準日及 減資換股作業計畫等相關事宜。(2)以上更正104/08/17訂定減資換股基準日及減資比率。

1.主管機關核准減資日期:104/07/152.辦理資本變更登記完成日期:104/08/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司於民國104年06月29日經股東會決議通過減少資本額新台幣138,174,160元，銷除已發行股份13,817,416股，業經呈奉金融監督管理委員會103年07月15日金管證發字第1040026416號函申報生效在案。(2)本公司董事會決議訂定104年7月31日為減資基準日，並於104年08月14日辦理實收資本額變更登記完成。(3)減資後對淨值總金額不變，惟流通在外股數減少，以104年第2季之財務報表數字為例試算，相對影響每股淨值約計如下： 實收資本額(元)　 　流通在外股數(股)　 　每股淨值(元)減資前 632,170,650 63,217,065 8.26減資後 493,996,490 49,399,649 10.574.預計換股作業計畫:本公司董事會授權董事長訂定換發無實體股票基準日及相關事項，待相關換股計畫確認後，再另行公告之。5.其他應敘明事項:本公司於104年8月17日收到經濟部變更登記核准函

1.董事會決議日期:104/08/172.減資基準日:104/07/313.減資換發股票作業計畫:(一)本公司業經104年06月29日股東會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股63,217,065股(含私募普通 股2,192,903股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣632,170,650元。(三)本次減資新台幣138,174,160元(含私募普通股4,793,050元)，銷除已發行股份 13,817,416股(含私募普通股479,305股)，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法 第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。(四)減資比率：21.86%，每仟股換發781.40股(即每仟股減少218.60股)(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：49,399,649股(含私募普通股1,713,598股) 每股金額(元)：10元 減資後之普通股實收資本總額(元)：493,996,490元(六)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股 東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.78140股；減資後未滿一股之 畸零股以現金給付之（至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(七)減資換發股票日程 (1)減資換股基準日訂為民國104年9月21日。 (2)減資股票最後過戶日：民國104年9月16日。(私下轉讓者，交割日期為104年9月 16日並完成過戶手續。) (3)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年9月17日起至104年09月30日止期間內 停止辦理過戶。 (4)為配合上述換股作業，舊股票自民國104年9月15日起至104年09月30日止，停止 在市場買賣。 (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國104年10月01日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(八)換發之程序及手續： (1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東， 務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日 (民國104年10月01日)後，股東持現股之舊股票、過戶申請書、買進報告書 （或相關證明文件）、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代 理機構辦理。 (3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃 買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (4)換發地點：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區許昌 街十七號二樓，電話：02-2361-1300 )。(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會 證券期貨局核備後辦理之。(十一)其他應敘明事項：本計畫書待本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 核定後，將依規定辦理函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統公告 申報。4.換發股票基準日:104/09/215.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:104/10/017.其他應敘明事項:104年7月28日董事會決議授權董事長於經濟部核准變更登記後訂定減資換票基準日及減資換股作業計畫等相關事宜。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司104年07月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：64.11%(2)流動比率：88.70%(3)速動比率：49.38%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：766,936仟元已用額度：505,255仟元額度限額：261,681仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月現金流入合計 203,449 228,696 202,812現金流出合計 238,021 233,567 200,2626.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管暨代理發言人異動2.發生變動日期:104/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宓圜 財務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:顏正勤 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任財務主管及會計主管暨代理發言人於104/07/08辭職7.生效日期:104/07/288.新任者聯絡電話:02-269628089.其他應敘明事項:本異動案於104/07/28經董事會通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/07/283.舊任者姓名、級職及簡歷:詹維祥 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃昭維 營運副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/07/288.新任者聯絡電話:02-269628089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/07/282.減資基準日:104/07/313.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(一)本公司於104年6月29日經股東常會決議通過減資彌補虧損案。(二)本公司於104年7月28日經董事會決議訂定減資基準日,此一基準日僅為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。(三)本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會於104年7月15日金管證發字第1040026416號函核准在案。(四)減資銷除股份相關事項如下：1.原發行股份總額及每股金額：63,217,065股(含私募普通股2,192,903股)，每股新台幣10元，計新台幣632,170,650元。2.減資消除資本總額及股數：本次減資金額為新台幣138,174,160元(含私募普通股4,793,050元)，消除股份13,817,416股(含私募普通股479,305股)，減資比例為21.86%，依『減資換票基準日』股東名簿記載各股東持有股數每仟股換發781.40股，減資後未滿一股之畸零股以現金給付之（至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。3.減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣493,996,490元，分為49,399,649股(含私募普通股1,713,598股)，每股面額新台幣10元。(五）俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長訂定減資換票基準日並辦理換發新股相關事宜，另洽財團法人中華民證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股作業計畫，俟其核備後，辦理舊股換發新股作業及新股預計上市日期等事宜，屆時將依規定公告之。

1.事實發生日:104/07/092.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字第1020019160號(一)本公司104年06月份自結報表部份合併財務比率(1)負債比率：63.99%(2)流動比率：88.06%(3)速動比率：50.91%(二)銀行可供使用合併融資額度情形融資額度：784,843仟元已用額度：502,269仟元額度限額：282,574仟元(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)項目/月份 104年07月 104年08月 104年09月現金流入合計 210,282 253,449 228,696現金流出合計 272,171 269,249 211,6056.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管暨代理發言人異動2.發生變動日期:104/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宓圜 財務副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任財務及會計主管暨代理發言人辭職7.生效日期:104/07/088.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:本公司之新任財務主管及會計主管，擬提報最近一次董事會正式任命之。

為配合會計師事務所內部調整需要，擬自民國一０四年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):104/07/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉淑娟4.舊任簽證會計師姓名2:卓明信5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:卓明信7.新任簽證會計師姓名2:吳恪昌8.變更會計師之原因:為配合會計師事務所內部調整需要，擬自民國一０四年度財務報表查核簽證起更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:俞思平 董事長3.新任者姓名及簡歷:俞思平 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:104/06/29股東常會改選董監6.新任生效日期:104/07/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座獨立董事:丁復光/達利科技 （股）公司董事長柯文彬/友嘉綠能科技總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:何文賢/台灣金融研訓院菁英講座獨立董事:丁復光/達利科技 （股）公司董事長柯文彬/友嘉綠能科技總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25~104/06/148.新任生效日期:104/07/079.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:眾福科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國104年股東常會決議通過辦理減資6.因應措施:(1)本公司業經民國104年6月29日股東常會決議通過減資新台幣(以下同）138,174,160元，銷除已發行股份13,817,416股，減資後實收資本額為493,996,490元，減資後股份為49,399,649股。(2)本公司除依法辦理各項登記外，凡本公司債權人，如對本減資案有異議者，請自民國104年6月30日∼民國104年7月31日止(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為新北市汐止區新台五路一段96號2樓股務室收，特此奉達。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:1.通過本公司103年度營業報告書及財務報表。2.通過本公司103年度虧損撥補案。3.通過本公司為減資彌補虧損，擬辦理減資新台幣(以下同) 138,174,160元，減少已發行股份13,817,416股，每股面額10元。4.通過全面改選董事及監察人選舉案當選名單:董事 俞思平、詹維祥、魏道榮獨立董事 何文賢、丁復光監察人 鄧富吉、林允永5.通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 俞思平、詹維祥、魏道榮3.新任者姓名及簡歷:董事 俞思平、詹維祥、魏道榮4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.新任董事選任時持股數:職稱: 董事 : 選任時持股數:董事 俞思平 4,885,483股董事 魏道榮 4,441,853股董事 詹維祥 1,190,225股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/148.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:監察人 鄧富吉監察人 林允永3.新任者姓名及簡歷:監察人 鄧富吉監察人 林允永4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.新任監察人選任時持股數:職稱: 監察人 : 選任時持股數:監察人 鄧富吉 2,081,747股監察人 林允永 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/148.新任生效日期:104/06/299.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 何文賢、丁復光4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原董監事任期屆滿6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/15~104/06/147.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無