台指期 短線高檔震盪 |元富期貨

台股上周四（29日）在聯準會維持利率政策不變、持續淡化通膨風險，但表示確實在股市和其他地方看到一些泡沫下，美股收黑，大盤也在早盤挑戰17,700點歷史新高關卡後，隨獲利了結賣壓出爐而開高壓回。期貨商預期，近期在多空因素橫陳下，台股與台指期將持續高檔震盪格局。

截至上周在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,724口至10,437口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,333口至32,008口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,742口至14,358口。

上周四外資現貨轉作賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向，期貨仍屬大量淨多單布局；近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.6萬餘口，買權最大OI退至萬八履約價。周選擇權方面，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周四呈高檔震盪格局，早盤一度大漲百點，再創歷史新高，高檔獲利了結賣壓湧現，漲幅大幅收斂，終場以黑K棒留上影線作收；目前指數站穩所有均線之上，且短中長期均線維持多頭排列，跌破下檔支撐月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。

永豐期貨認為，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.77降至1.63，整體選擇權籌碼面呈中性。

群益期貨指出，目前外資期現貨中性布局，自營商選擇權依舊中性，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股創高後拉回整理，目前在新台幣走升態勢不變下，短線拉回仍可偏多操作。