中概Ultrabook低基期股 3龍飛天 |景順投信

金龍年來臨，五大投資專家最看好中概內需、Ultrabook及Win8供應鏈、低基期等3大族群在金龍年的爆發力。

統一國際副總經理廖繼弘表示，龍年的電子股將以新產品為主軸，如中低階智慧型手機、雲端商機、輕薄筆電及Win 8帶動PC換機需求等相關族群，及具有獲利成長支撐且本益比偏低的低基期族群，包括PCB軟板、手機、機殼產業。傳統產業方面，則看好民生相關的百貨零售、中概內需、觀光及消費通路股。

兆豐國際投信投資長陳駿賢上半年較看好晶圓代工及封測族群，下半年則新增加IC設計、PCB、網通、智慧型手機、平板電腦等。

ING投信看好電子及傳產雙主流，在電子股方面，看好低價智慧型手機+Ultrabook+Win 8題材；低價智慧型手機今年將受惠於新興市場，特別是中國的消費力持續成長所帶動。此外，Ultrabook預估第3季起售價可望降低，再加上Win 8推出，將使Ultrabook更具競爭力，相關族群看好。傳產股方面，兩岸內需題材仍是投資主軸，中國政府遵循十二五規劃，持續調整宏觀經濟結構，提高內需比重，加上通膨回落，未來隨寬鬆貨幣政策啟動，投資及消費將重拾成長動能。而台灣經濟外冷內溫，加上陸客來台人數可望持續成長，內需成長股仍看好。

施羅德投信投資長陳朝燈指出，台股今年多頭的重心仍將持續聚焦在A、E、I、O、U等族群類股。

A代表Android和Amazon族群，含括觸控、軟板、鏡頭、手機製造、平板等零組件產業；E代表Earning、Election和Energy類股，包括高股息股、電信、資源股等；I代表iPhone、iPad、iCloud，相關產業包括晶圓代工、IC設計、觸控、鏡頭、電池等；O則為Re-Organization，指的是具有組織再造的品牌、產業垂直整合契機的通路；U是指Ultrabook相關類股，如機殼、IC設計、電池、品牌等，都是值得長抱的好標的。

景順投信投顧部投資長石正同指出，新產品與新技術產業仍具成長潛力，其中，在換機需求和新買家推動下，智慧手機在金龍年仍是高科技產業投資亮點，相關供應鏈廠商可望受惠。下半年Windows 8作業系統若上市，更將帶起新一波需求。另外，大陸經濟持續成長，帶動內需消費如食、衣、住、行等之需求，中概內需成長股較不受歐美景氣衰退影響。