台灣第二檔組合基金怡富理財安家 獲准募集100億元

鉅亨網記者楊宜真／台北• 5月 2日 05/02 13:06

怡富投信申請募集「怡富安家理財證券投資信託基

金」、面額新台幣 100億元整一案，已由證期會正式公

告核准募集，也是繼元大投信的「元大精華組合基金」

之後全台灣第二檔組合式基金。該案由世華聯合商業銀

行擔任保管機構。證期會表示，該基金應於核准後 3個

月內開始募集，自募集日起30天內至少必須募足最低淨

發行金額20億元。

怡富安家理財基金為開放式的組合型基金，至少應

投資 5個以上在台募集發行的投信基金；每個子基金最

高投資上限不得超過本基金淨資產價值的30%。

該基金的投資組合將涵蓋不同風險屬性的基金，其

中股票型基金佔基金淨值比例，年平均比例以不超過

50%為原則，投資策略將依景氣轉換調整股票型及債券

型基金投資比重。

該基金定有定期買回的約定條款，為避免投資人誤

解，證期會已要求怡富投信於公開說明書及銷售文件上

以顯著方式揭露，投資人可於申購時與經理公司約定定

期買回時給付定期買回金額，受益人持有單位數亦將同

時減少等特別條款及相關事項。