台指期多頭布局：短线交易策略揭秘|元富期貨

台股上周五（26日）走勢相當複雜，雖然盤中一度在資金力挺下創下波段新高，但隨著AI概念股的賣壓增加，指數最終還是下跌了7點，收在17,995點。不過，台積電這樣的權值股還是守住了紅盤，讓整體市場不至於完全走跌。整個星期來看，台股累計上漲了313點，台指期則轉為正價差3.97點。 在法人方面，三大法人淨多單增加了22口，總計達到4,789口。其中，外資的多單增加1,043口，空單則減少，使得淨多單達到4,431口。而十大交易人中的特定法人，台指期淨多單也增加了479口，達到2,894口。 外資在現貨市場上買超，在期貨市場上則是淨多單增加，自營商選擇權則是以買買權為主要布局。選擇權方面，近月選擇權籌碼中賣權OI大於買權OI，差距達1.2萬餘口，而買權賣權OI增量皆不足。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，多方表態依舊。 群益期貨表示，外資買現貨、買期貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權也略為樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，台股仍處於創高階段，只要1月22日的多方缺口不破，短線台股的拉回還是可以選擇權方式樂觀操作。 元富期貨則認為，技術面來看，台指期上周五呈現高檔震盪格局，盤中大多在萬八大關附近狹幅震盪，最終以小紅K棒作收。目前指數呈現多頭排列，多方架構明確，因此在跌破月線之前，短線建議持續偏多操作。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點。整個月份未平倉量的put/call ratio值由1.37升至1.4，VIX指數上漲0.27至13.2，整體選擇權籌碼面中性。 總結來說，上周五台股在創波段新高後，出現了漲多拉回的格局。農曆新年的封關以及市場對本周聯準會利率會議的期待，都讓市場預期將轉趨震盪觀望。