元富期貨：台指期短线策略精选|元富期貨

台股昨日（21日）市場表現不佳，走出了開低震盪的格局。其中，電子三雄、台塑四寶以及金控雙雄都出現了下跌，這些大股的走弱對指數產生了拖累。儘管如此，航運和重電族群表現較為穩定，終場指數下跌了76點，收在18,676點。 在期貨市場方面，專家建議，儘管近期行情有修正的趨勢，但均線仍然呈現多頭排列，所以在台指期跌破短期均線之前，仍然可以進行偏多的操作。從價差來看，昨日台指期逆價差擴大至6.31點；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少了2,122口至623口，外資淨多單也減少了321口至2,421口；而十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單則增加了462口至4,127口。 昨日外資現貨賣超，期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位作多的部位增加，但期貨市場有較大的空單，整體屬於保守格局。選擇權方面，近月選擇權籌碼較為樂觀，賣權OI小於買權OI差距超過1,000口。 群益期貨表示，外資期現貨同步減碼多單，自營商選擇權處於保守格局，月、周選擇權都是保守格局，整體籌碼面呈現保守態勢。技術面上，台股守在缺口上方，但大型類股仍偏弱，後市需謹慎觀察。 元富期貨則指出，技術面觀察，受美股收跌影響，台指期昨日開低走低，AI股再度回檔修正，指數向下回測5日均線，終場下跌81點。指數目前維持在高檔震盪整理，易出現逢高獲利了結的賣壓。幸運的是，均線仍維持多頭排列，因此在跌破短期均線之前，短線建議偏多操作。 永豐期貨則提到，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07，VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面呈現中性。 總結來說，台股近期雖然出現了拉回的現象，但多方格局未變。市場關注點轉向本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報，這些將對後市產生影響。