台指期短线风险预警：保守策略推荐|元富期貨

台股在上周的結束，顯示出一定的波動性。在長假前，市場的觀望氣氛相當濃厚，雖然指數在開盤時一度上漲，但追價買盤的力道並不強，導致指數整體呈現窄幅震盪。其中，以廣達為首的AI概念股表現較為突出，吸引了不少投資者的目光。 午後，市場逐漸有更多的多頭力量加入，最終指數上漲了43點，收在16,353點，整個週的累計上漲則為9點。在價差方面，台指期正價差擴大至14.26點，而三大法人的淨空單則增加了1,130口至6,900口。其中，外資的多單減碼，空單加碼，淨空單增加1,835口至10,084口。 在外資方面，上周四現貨賣超，期貨淨空單突破1萬口，自營商選擇權淨部位則沒有明顯的多空方向。近月選擇權籌碼方面，賣權OI小於買權OI差距為1.4萬餘口，買權賣權OI增量皆不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，選擇權多空皆無明顯表態。 群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股近期持續量縮格局，目前在台股9月21日空方缺口不過下，短線反彈仍可以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，從技術面來看，台指期上周四呈開高震盪格局，早盤多頭攻勢猛烈，一度大漲超過百點，但隨即出現賣壓襲擊，盤中甚至短暫翻黑。午後多頭再度點火，終場指數上漲57點，以十字紅K棒作收。目前指數進入盤整打底階段，在突破半年線反壓之前，短線建議先保守看待。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月未平倉量put/call ratio值由0.82升至0.87，VIX指數下跌0.15至14.51，整體選擇權籌碼面偏多。 整體來看，由於中秋連假前，盤勢持續量縮整理，目前下檔似乎陸續出現低接買盤跡象。後續將聚焦美國經濟數據，將間接影響美股及台股表現。