元富期貨：台指期短线看涨策略解析|元富期貨

台股上周五（1日）市場開盤小幅度上漲，但隨後因AI概念股賣壓較重，指數一度翻黑。幸好，被動元件族群挺身而出，成功帶領指數穩守紅盤，最終收盤指數上漲10點，收在16,644點。對於未來的市場展望，由於期現貨之間的價差顯示市場偏多意願轉強，專家建議投資人可以適度透過台指期進行偏多布局。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,127口至8,124口，其中外資多單加碼超過空單減碼，淨空單減少2,345口至6,106口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也減少了1,537口至11,851口。 外資在現貨市場上呈現賣超，但在期貨市場上淨空單縮減，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。 群益期貨分析師表示，外資賣現貨、買期貨，自營商月、周選擇權呈現保守態度。技術面上，台股上周五呈現電弱金強態勢，在量縮格局不變下，短線可以選擇權方式保守操作。 元富期貨則認為，技術面觀察，台指期上周五呈現開低走高格局，指數開盤後隨著權王台積電反攻，一路自低點拉抬逾百點。雖然盤中AI族群集體走弱，使指數回吐部分漲幅，但終場小漲31點以紅K棒留上影線作收。目前指數持續站在短期均線及月線之上，在跌破短期均線之前，短線建議偏多看待。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95升至1.02，VIX指數下跌0.15至13.93，整體選擇權籌碼面偏多。 總結來說，大盤近期持續多空震盪、量能萎縮，短均、月均線漸形成糾結狀態，且缺乏主流股領軍。專家預測，待各項經濟數據公布後，觀望氛圍有望緩解，大盤可望有更明確的方向走勢。