公告本公司100年01月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及

1.事實發生日:100/02/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司100年01月自結財報計算:負債比例:31.70 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  100/2  100/3  100/4----------------------------------------------------期初餘額  20,303  24,123  21,791加:非融資收入應收款項收現  22,653  13,963  15,041非融資收入合計  22,653  13,963  15,041減:非融資性支出購料付現  10,971  7,744  7,018工資支出  4,523  4,655  4,655模具設備付現  627  123  224營運費用付現  3,368  3,056  2,732非融資性支出合計  19,489  15,578  14,629加:融資來源現金增資款  0  0  0應收帳款融資週轉金  5,194  4,767  4,800長期借款應收帳款融資到期 -4,538  -5,484  -5,966融資來源合計  656  -717  -1,166-----------------------------------------------------期末現金餘額  24,123  21,791  21,037-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至100年1月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無