公告本公司99年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及

公告本公司99年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額 1.事實發生日:100/01/142.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年12月自結財報計算:負債比例:29.13 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  100/1  100/2  100/3----------------------------------------------------期初餘額  14,972  13,582  18,910加:非融資收入應收款項收現  17,902  22,634  11,559非融資收入合計  17,902  22,634  11,559減:非融資性支出購料付現  10,075  9,843  7,911薪資支出  5,366  4,887  4,776固定資產及模具付現  595  358  127營運費用付現  3,355  3,128  3,140非融資性支出合計  19,391  18,216  15,954加:融資來源現金增資款  0  0  0應收帳款融資收入  4,167  5,367  4,800長期借款及應收帳款融資支出-4,068  -4,457  -5,657融資來源合計  99  910  -857-----------------------------------------------------期末現金餘額  13,582  18,910  13,658-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年12月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無