公告本公司99年7月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未

公告本公司99年7月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/08/132.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年7月自結財報計算:負債比例:40.88 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/8  99/9  99/10----------------------------------------------------期初餘額  11,766  6,535  8,883加:非融資收入應收款項收現  28,012  25,268  19,064非融資收入合計  28,012  25,268  19,064減:非融資性支出購料付現  17,076  12,678  14,955工資支出  5,727  5,663  5,663模具設備付現  244  930  930營運費用付現  5,965  4,939  3,420非融資性支出合計  29,012  24,210  24,968加:融資來源應收帳款融資週轉金  4,450  6,030  8,000長期借款應收帳款融資到期-8,681  -4,740  -6,320融資來源合計  -4,231  1,290  1,680-----------------------------------------------------期末現金餘額  6,535  8,883  4,659-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年7月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣4,150仟元整,未使用融資額度台幣850仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無