公告本公司99年3月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未

公告本公司99年3月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/04/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年3月自結財報計算:負債比例:36.03 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/4  99/5  99/6----------------------------------------------------期初餘額  10,418  7,249  8,365加:非融資收入應收款項收現  17,219  20,955  14,200非融資收入合計  17,219  20,955  14,200減:非融資性支出購料付現  13,878  12,571  10,257工資支出  5,017  5,014  5,014模具設備付現  698  837  930營運費用付現  3,869  3,661  4,048非融資性支出合計  23,462  22,083  20,249加:融資來源應收帳款融資週轉金  4,380  3,600  6,000中短期借款  1,520  1,200  1,200長期借款應收帳款融資到期-2,826  -2,556  -2,176融資來源合計  3,074  2,244  5,024-----------------------------------------------------期末現金餘額  7,249  8,365  7,340-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年3月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣2,650仟元整,未使用銀行額度台幣14,350仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣1,040仟元整=未使用融資額度台幣3,960仟元整,新增永豐銀行應收帳款融資額度台幣13,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無