依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理

1.事實發生日:98/11/122.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元月份 9811金額 9812金額 9813金額期初現金 30,033 118,379 48,611現金流入_營運 171,928 71,385 78,274現金流出_營運 82,481 44,025 65,790現金流入_融資(註) 8,302 30,000 0現金流出_融資(註) 9,401 127,128 13,192期末現金 118,379 48,611 47,903註：期初現金：為不含受限制存款新台幣51,988仟元。現金流出_融資：應攤還本金到期還款。現金流入_融資：估計係以現有借款額度；98.11現金增資100,000仟元。7.其他應敘明事項:無。