依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理

1.事實發生日:98/03/122.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元月份 9803金額 9804金額 9805金額期初現金 24,005 18,031 19,840現金流入_營運 119,238 87,245 92,200現金流出_營運 102,840 68,704 74,016現金流入_融資(註) 20,000 0 0現金流出_融資(註) 42,372 16,732 16,467期末現金 18,031 19,840 21,557註：現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係以現有借款額度，若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。7.其他應敘明事項:無。