公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年9月

4.自結流動比率:183.64%

5.自結速動比率:132.61%

6.自結負債比率:43.91%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 32,961 44,382 74,528

現金流入 15,796 22,164 92,903

現金流出 (24,375) (22,018) (78,297)

金融機構借(還)款 20,000 30,000 0

期末餘額 44,382 74,528 89,134

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元