公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:110/02/172.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年2月 110年03月 110年04月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 20,287 33,202 32,802 現金流入 26,830 10,252 7,373 現金流出 13,915 10,652 9,332 期末餘額 33,202 32,802 30,843(2)本公司110年截至1月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。