公告本公司109年12月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收

公告本公司109年12月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/01/282.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月期初現金餘額: 6,035 5,312 4,972現金流入合計: 6,540 6,135 5,838現金流出合計: 7,263 6,475 6,474期末現金餘額: 5,312 4,972 4,336(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 198,866已用額度: 173,866額度餘額: 25,000合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月期初現金餘額: 10,746 31,235 56,927現金流入合計: 38,727 45,118 39,760現金流出合計: 18,238 19,426 18,108期末現金餘額: 31,235 56,927 78,579(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 198,866已用額度: 173,866額度餘額: 25,0006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無