公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年7月

4.自結流動比率:238.78%

5.自結速動比率:165.37%

6.自結負債比率:30.08%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年8月 111年9月 111年10月

------------ ----------- ----------- -----------

期初餘額 37,674 38,085 36,656

現金流入 19,469 19,590 15,860

現金流出 (19,058) (21,019) (14,379)

金融機構借(還)款 0 0 20,000

期末餘額 38,085 36,656 58,137

(2)銀行可使用融資額度情形（單位：新台幣仟元）

融資額度：50,000仟元

已用額度： 0仟元

額度餘額：50,000仟元