公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 6,629 6,827 9,720現金流入-營運 6,819 8,565 5,400現金流出-營運 (6,460) (5,509) (5,793)現金流入-融資現金流出-融資 (161) (163) (163)期末餘額 6,827 9,720 9,164(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 61,500 33,000 28,500長期借款 NTD NA 39,447 NA7.其他應敘明事項:無。