公告本公司109年10月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債

公告本公司109年10月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年10月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.59%流動比率:162.37%速動比率:65.79%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 158,436 48,086 71,377 現金流入-營運 99,783 110,586 107,600 現金流出-營運 (114,611) (118,779) (97,469) 融資流入(出) (95,522) 31,484 (3,672) 期末餘額 48,086 71,377 77,836(3)109年10月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:545,000仟元 已用額度:291,000仟元 額度餘額:254,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。