公告本公司109年10月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收

公告本公司109年10月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月期初現金餘額: 7,191 5,889 10,106現金流入合計: 5,240 11,327 4,929現金流出合計: 6,542 7,110 6,051期末現金餘額: 5,889 10,106 8,984(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 203,591已用額度: 184,741額度餘額: 18,850合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月期初現金餘額: 55,214 21,356 26,241現金流入合計: 13,688 24,795 36,743現金流出合計: 47,546 19,910 22,322期末現金餘額: 21,356 26,241 40,662(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 203,591已用額度: 184,741額度餘額: 18,8506.因應措施:無7.其他應敘明事項:無