公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:237.35%5.自結速動比率:215.04%6.自結負債比率:41.86%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 102,361 105,420 102,962 現金流入 22,940 14,334 7,792 現金流出 (17,981) (14,892) (14,471) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,900) (1,900) (1,900) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 105,420 102,962 94,383(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元