公告本公司109年09月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債

公告本公司109年09月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。1.事實發生日:109/10/292.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年09月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:47.75%流動比率:171.29%速動比率:55.87%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 86,118 51,674 48,086 現金流入-營運 138,893 99,783 110,586 現金流出-營運 ( 78,315) (114,849) (118,779) 融資流入(出) ( 95,022) 11,478 31,484 期末餘額 51,674 48,086 71,377(3)109年09月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:545,000仟元 已用額度:261,000仟元 額度餘額:284,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。