公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 --------------------------------------------------------- 期初餘額 37,294 32,528 31,537 現金流入 3,645 8,623 7,283 現金流出 8,411 9,614 8,510 期末餘額 32,528 31,537 30,310(2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。