公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/15

2.發生緣由:111/05/15

3.財務業務資訊:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃

審字1080002387號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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期初餘額 34,490 34,351 30,589

現金流入 4,282 5,291 5,386

現金流出 4,421 9,053 6,334

期末餘額 34,351 30,589 29,641

(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:無