公告本公司109年07月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀

公告本公司109年07月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)109年07月份自結財務報告之財務比率負債比率:183.30%流動比率:56.65%速動比率:18.16%(2)109年07月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣55,000仟元。已用額度 : 新台幣47,794仟元。額度餘額 : 新台幣7,206仟元(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 109年09月 109年10月 109年11月--------- --------- --------- ---------期初金額 38,854 34,964 34,612現金流入 3,055 2,656 2,227現金流出 6,945 3,008 2,355期末現金 34,964 34,612 34,4846.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函核准生效在案，並已於109年4月30日完成變更登記。本公司於109年6月3日董事會及109年7月21日股東臨時會通過私募現增案，以充實營運資金及改善財務結構。109年7月29日董事會決議第一次私募普通股1,380,000股，募集資金40,020,000元，已於109年8月12日募足款項。