公告本公司109年7月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支

公告本公司109年7月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/08/282.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月期初現金餘額: 16,238 13,702 13,805現金流入合計: 4,543 9,457 5,632現金流出合計: 7,079 9,354 5,354期末現金餘額: 13,702 13,805 14,083(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 208,779已用額度: 201,887額度餘額: 6,892合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月期初現金餘額: 86,552 81,436 76,643現金流入合計: 13,145 18,849 13,492現金流出合計: 18,261 23,642 17,083期末現金餘額: 81,436 76,643 73,052(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 208,779已用額度: 201,887額度餘額: 6,8926.因應措施:無7.其他應敘明事項:無