公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 5,272 34,756 10,947現金流入-營運 52,359 8,008 5,683現金流出-營運 (11,973) (5,407) (5,439)現金流入-融資現金流出-融資 (10,902) (26,410) (161)期末餘額 34,756 10,947 11,030(2)本公司109年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 61,500 56,400 5,100長期借款 NTD NA 50,473 NA7.其他應敘明事項:無。