公告本公司111年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司111年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:111/06/30

2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理

(1)111年05月份自結財務報告之財務比率

負債比率:98.73%

流動比率:98.76%

速動比率:57.96%

(2)111年05月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣32,000仟元。

已用額度 : 新台幣32,000仟元。

額度餘額 : 新台幣0元。

(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)

項目 111年06月 111年07月 111年08月

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期初金額 17,905 16,787 15,712

現金流入 850 800 800

現金流出 1,968 1,875 1,850

期末現金 16,787 15,712 14,662

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。