公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比

公告本公司111年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形

1.事實發生日:111/07/15

2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日

證櫃審字第1090100518號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年6月

4.自結流動比率:255.69%

5.自結速動比率:190.32%

6.自結負債比率:28.16%

7.因應措施:依規定公告相關資訊。

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）

項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月

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期初餘額 39,701 42,394 42,297

現金流入 18,869 18,260 18,924

現金流出 (16,176) (18,357) (18,894)

期末餘額 42,394 42,297 42,327

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣0仟元

已用額度：新台幣0仟元

額度餘額：新台幣0仟元