公告本公司109年06月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司109年06月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。1.事實發生日:109/07/312.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)109年06月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:50.15%流動比率:166.52%速動比率:43.31%(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月 --------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額 33,729 34,779 36,651 現金流入-營運 95,223 146,483 120,003 現金流出-營運 ( 87,150) ( 84,089) (137,360) 融資流入(出) ( 7,023) ( 60,522) 16,898 期末餘額 34,779 36,651 36,192(3)109年06月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:560,000仟元 已用額度:229,000仟元 額度餘額:331,000仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。